臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/06/02 9:13
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第113期計算期間 自 平成27年 2月26日 至 平成27年 3月25日 | 第114期計算期間 自 平成27年 3月26日 至 平成27年 4月27日 | 第115期計算期間 自 平成27年 4月28日 至 平成27年 5月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 4,392,271,165円 | 4,327,059,512円 | 4,323,691,461円 |
| 期末受益権口数 | 4,670,470,115口 | 4,578,346,881口 | 4,491,340,202口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,404円 | 9,451円 | 9,627円 |
| 期中騰落率 | 0.8% | 0.8% | 2.2% |
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