臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/12/03 9:10
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第107期計算期間 自 平成26年 8月26日 至 平成26年 9月25日 | 第108期計算期間 自 平成26年 9月26日 至 平成26年10月27日 | 第109期計算期間 自 平成26年10月28日 至 平成26年11月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 4,710,940,692円 | 4,506,214,471円 | 4,770,933,257円 |
| 期末受益権口数 | 5,383,983,757口 | 5,328,400,002口 | 5,090,823,480口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,750円 | 8,457円 | 9,372円 |
| 期中騰落率 | 3.5% | △3.0% | 11.2% |
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