臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/09/04 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第236期計算期間 自 2025年 5月27日至 2025年 6月25日 | 第237期計算期間 自 2025年 6月26日 至 2025年 7月25日 | 第238期計算期間 自 2025年 7月26日至 2025年 8月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,960,823,465円 | 2,037,415,147円 | 2,070,377,519円 |
| 期末受益権口数 | 1,517,951,604口 | 1,511,619,944口 | 1,502,657,585口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 12,918円 | 13,478円 | 13,778円 |
| 期中騰落率 | 3.2% | 4.6% | 2.4% |