臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/07 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第203期計算期間 自 2022年 8月26日 至 2022年 9月26日 | 第204期計算期間 自 2022年 9月27日 至 2022年10月25日 | 第205期計算期間 自 2022年10月26日 至 2022年11月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,728,971,156円 | 1,789,052,192円 | 1,852,436,776円 |
| 期末受益権口数 | 1,846,602,464口 | 1,840,363,198口 | 1,835,665,029口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,363円 | 9,721円 | 10,091円 |
| 期中騰落率 | △4.7% | 4.1% | 4.1% |
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