臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/06/04 9:04
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第185期計算期間 自 2021年 2月26日 至 2021年 3月25日 | 第186期計算期間 自 2021年 3月26日 至 2021年 4月26日 | 第187期計算期間 自 2021年 4月27日 至 2021年 5月25日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,918,346,250円 | 1,954,961,806円 | 2,010,413,566円 |
期末受益権口数 | 2,241,576,723口 | 2,211,655,000口 | 2,197,888,774口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,558円 | 8,839円 | 9,147円 |
期中騰落率 | 4.2% | 3.6% | 3.8% |