臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/09/04 9:05
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第140期計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日 | 第141期計算期間 自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日 | 第142期計算期間 自 平成29年 7月26日 至 平成29年 8月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,869,183,406円 | 2,844,995,081円 | 2,749,881,576円 |
| 期末受益権口数 | 3,321,708,246口 | 3,256,866,978口 | 3,204,382,705口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,638円 | 8,735円 | 8,582円 |
| 期中騰落率 | 0.0% | 1.5% | △1.4% |