臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/09/06 9:14
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第200期計算期間 自 2022年 5月26日 至 2022年 6月27日 | 第201期計算期間 自 2022年 6月28日 至 2022年 7月25日 | 第202期計算期間 自 2022年 7月26日 至 2022年 8月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,913,758,021円 | 1,912,484,353円 | 1,841,463,400円 |
| 期末受益権口数 | 1,943,367,340口 | 1,936,586,115口 | 1,867,916,547口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,848円 | 9,876円 | 9,858円 |
| 期中騰落率 | 0.3% | 0.6% | 0.1% |