臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/04 9:08
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第155期計算期間 自 平成30年 8月28日 至 平成30年 9月25日 | 第156期計算期間 自 平成30年 9月26日 至 平成30年10月25日 | 第157期計算期間 自 平成30年10月26日 至 平成30年11月26日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 2,405,858,460円 | 2,212,694,527円 | 2,217,867,677円 |
期末受益権口数 | 2,790,932,208口 | 2,767,130,468口 | 2,749,944,214口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,620円 | 7,996円 | 8,065円 |
期中騰落率 | 2.1% | △6.9% | 1.2% |