臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/04 9:08
【資料】
PDFをみる

提出理由

証券投資信託「たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第155期計算期間
自 平成30年 8月28日
至 平成30年 9月25日
第156期計算期間
自 平成30年 9月26日
至 平成30年10月25日
第157期計算期間
自 平成30年10月26日
至 平成30年11月26日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額2,405,858,460円2,212,694,527円2,217,867,677円
期末受益権口数2,790,932,208口2,767,130,468口2,749,944,214口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
8,620円7,996円8,065円
期中騰落率2.1%△6.9%1.2%