- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/27-2026/07/27)
| 2026年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,487,683,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,487,355,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,420,888,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7506 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,506 | 円) |
(参考)
アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド
| 2026年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,337,930,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,386,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,795,543,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,121,496,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8427 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (78,427 | 円) |
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