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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

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【提出】: 2014/07/08 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年10月15日現在	当期平成26年4月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		253,845,872	219,711,074
		親投資信託受益証券		22,867,700,165	28,474,396,107
		流動資産合計		23,121,546,037	28,694,107,181
	資産合計			23,121,546,037	28,694,107,181
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		57,355,773	75,579,694
		未払解約金		90,265,347	9,831,463
		未払受託者報酬		4,033,435	5,289,583
		未払委託者報酬		58,989,411	77,360,416
		その他未払費用		482,157	649,823
		流動負債合計		211,126,123	168,710,979
	負債合計			211,126,123	168,710,979
純資産の部
	元本等
		元本		※1 19,118,591,044	※1 25,193,231,596
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,791,828,870	3,332,164,606
			(分配準備積立金)	1,450,689,636	1,841,896,585
		元本等合計		22,910,419,914	28,525,396,202
	純資産合計			22,910,419,914	28,525,396,202
負債純資産合計				23,121,546,037	28,694,107,181

開示資料

決算

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