有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年4月16日現在 | 当 期 平成30年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,984,560 | 175,514,108 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,075,153,662 | 15,008,936,301 | |||
| 流動資産合計 | 16,204,138,222 | 15,184,450,409 | |||
| 資産合計 | 16,204,138,222 | 15,184,450,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,221,676 | 37,745,458 | |||
| 未払解約金 | 6,604,190 | 16,950,651 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,517,602 | 3,301,674 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,445,183 | 48,287,265 | |||
| その他未払費用 | 449,976 | 427,684 | |||
| 流動負債合計 | 99,238,627 | 106,712,732 | |||
| 負債合計 | 99,238,627 | 106,712,732 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,407,225,444 | ※1 12,581,819,351 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,697,674,151 | 2,495,918,326 | |||
| (分配準備積立金) | 2,903,765,315 | 2,126,702,784 | |||
| 元本等合計 | 16,104,899,595 | 15,077,737,677 | |||
| 純資産合計 | 16,104,899,595 | 15,077,737,677 | |||
| 負債純資産合計 | 16,204,138,222 | 15,184,450,409 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
