有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年4月17日現在 | 当期 2023年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,266,946 | 116,672,163 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,426,919,631 | 21,512,891,649 | |||
| 流動資産合計 | 11,485,186,577 | 21,629,563,812 | |||
| 資産合計 | 11,485,186,577 | 21,629,563,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,768,784 | 44,110,970 | |||
| 未払解約金 | 10,400,793 | 27,879,290 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,318,758 | 4,258,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,912,200 | 62,284,190 | |||
| その他未払費用 | 275,680 | 464,914 | |||
| 流動負債合計 | 73,676,215 | 138,998,090 | |||
| 負債合計 | 73,676,215 | 138,998,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,922,928,066 | ※1 14,703,656,959 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,488,582,296 | 6,786,908,763 | |||
| (分配準備積立金) | 684,958,623 | 2,293,602,603 | |||
| 元本等合計 | 11,411,510,362 | 21,490,565,722 | |||
| 純資産合計 | 11,411,510,362 | 21,490,565,722 | |||
| 負債純資産合計 | 11,485,186,577 | 21,629,563,812 | |||
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