有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月15日現在 | 当 期 2021年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,514,435 | 46,304,171 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,086,463,453 | 10,323,166,433 | |||
| 未収入金 | 3,700,000 | 13,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,136,677,888 | 10,383,170,604 | |||
| 資産合計 | 10,136,677,888 | 10,383,170,604 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,495,819 | 25,161,084 | |||
| 未払解約金 | 11,749,013 | 22,515,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,252,852 | 2,246,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,948,275 | 32,853,551 | |||
| その他未払費用 | 277,997 | 283,140 | |||
| 流動負債合計 | 77,723,956 | 83,059,641 | |||
| 負債合計 | 77,723,956 | 83,059,641 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,165,273,322 | ※1 8,387,028,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 106,319,390 | ※2 1,913,082,635 | |||
| (分配準備積立金) | 1,490,116,573 | 1,233,496,592 | |||
| 元本等合計 | 10,058,953,932 | 10,300,110,963 | |||
| 純資産合計 | 10,058,953,932 | 10,300,110,963 | |||
| 負債純資産合計 | 10,136,677,888 | 10,383,170,604 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
