有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月15日現在 | 当 期 2019年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,883,855 | - | |||
| コール・ローン | 57,256,466 | 54,379,247 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,806,401,787 | 12,656,725,490 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 13,876,542,108 | 12,711,104,737 | |||
| 資産合計 | 13,876,542,108 | 12,711,104,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,890,624 | 35,953,688 | |||
| 未払解約金 | 44,607,138 | 5,664,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,929,072 | 2,644,290 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,837,910 | 38,673,025 | |||
| その他未払費用 | 376,889 | 347,346 | |||
| 流動負債合計 | 128,641,633 | 83,283,008 | |||
| 負債合計 | 128,641,633 | 83,283,008 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,630,208,028 | ※1 11,984,562,975 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,117,692,447 | 643,258,754 | |||
| (分配準備積立金) | 2,018,085,891 | 1,837,054,630 | |||
| 元本等合計 | 13,747,900,475 | 12,627,821,729 | |||
| 純資産合計 | 13,747,900,475 | 12,627,821,729 | |||
| 負債純資産合計 | 13,876,542,108 | 12,711,104,737 | |||
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