有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年10月15日現在 | 当 期 平成31年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,883,855 | |||
| コール・ローン | 175,514,108 | 57,256,466 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,008,936,301 | 13,806,401,787 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,184,450,409 | 13,876,542,108 | |||
| 資産合計 | 15,184,450,409 | 13,876,542,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,745,458 | 37,890,624 | |||
| 未払解約金 | 16,950,651 | 44,607,138 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,301,674 | 2,929,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,287,265 | 42,837,910 | |||
| その他未払費用 | 427,684 | 376,889 | |||
| 流動負債合計 | 106,712,732 | 128,641,633 | |||
| 負債合計 | 106,712,732 | 128,641,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,581,819,351 | ※1 12,630,208,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,495,918,326 | 1,117,692,447 | |||
| (分配準備積立金) | 2,126,702,784 | 2,018,085,891 | |||
| 元本等合計 | 15,077,737,677 | 13,747,900,475 | |||
| 純資産合計 | 15,077,737,677 | 13,747,900,475 | |||
| 負債純資産合計 | 15,184,450,409 | 13,876,542,108 | |||
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