有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年10月15日現在 | 当 期 平成27年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 263,721,833 | 243,982,542 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,532,031,798 | 26,663,810,278 | |||
| 未収入金 | - | 111,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 25,795,753,631 | 27,018,792,820 | |||
| 資産合計 | 25,795,753,631 | 27,018,792,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 60,988,181 | 54,787,764 | |||
| 未払解約金 | 58,480,972 | 305,722,188 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,919,598 | 6,058,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,574,417 | 88,604,987 | |||
| その他未払費用 | 792,586 | 754,643 | |||
| 流動負債合計 | 212,755,754 | 455,928,030 | |||
| 負債合計 | 212,755,754 | 455,928,030 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,329,393,759 | ※1 18,262,588,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,253,604,118 | 8,300,276,491 | |||
| (分配準備積立金) | 1,634,178,201 | 3,646,874,187 | |||
| 元本等合計 | 25,582,997,877 | 26,562,864,790 | |||
| 純資産合計 | 25,582,997,877 | 26,562,864,790 | |||
| 負債純資産合計 | 25,795,753,631 | 27,018,792,820 | |||
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