ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/16-2024/10/15)

【提出】: 2025/01/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年4月15日現在	当期 2024年10月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		181,805,417	209,826,015
		親投資信託受益証券		33,120,667,010	35,950,975,144
		未収入金		11,700,000	55,600,000
		流動資産合計		33,314,172,427	36,216,401,159
	資産合計			33,314,172,427	36,216,401,159
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		146,653,970	164,575,143
		未払解約金		59,312,032	134,727,199
		未払受託者報酬		6,423,262	7,569,036
		未払委託者報酬		93,940,553	110,697,423
		その他未払費用		722,299	944,830
		流動負債合計		307,052,116	418,513,631
	負債合計			307,052,116	418,513,631
純資産の部
	元本等
		元本		※1 18,331,746,280	※1 20,571,892,903
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,675,374,031	15,225,994,625
			(分配準備積立金)	7,532,410,963	7,189,814,865
		元本等合計		33,007,120,311	35,797,887,528
	純資産合計			33,007,120,311	35,797,887,528
負債純資産合計				33,314,172,427	36,216,401,159

開示資料

決算

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