有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年4月15日現在 | 当期 2025年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 149,931,877 | 196,444,351 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,540,386,654 | 37,654,496,138 | |||
| 未収入金 | - | 18,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 30,690,318,531 | 37,868,940,489 | |||
| 資産合計 | 30,690,318,531 | 37,868,940,489 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 155,874,090 | 155,633,743 | |||
| 未払解約金 | 7,855,582 | 48,836,955 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,101,646 | 8,163,097 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,861,881 | 119,385,590 | |||
| その他未払費用 | 927,069 | 969,005 | |||
| 流動負債合計 | 275,620,268 | 332,988,390 | |||
| 負債合計 | 275,620,268 | 332,988,390 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,484,261,303 | ※1 19,454,217,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,930,436,960 | 18,081,734,125 | |||
| (分配準備積立金) | 5,223,100,284 | 7,590,028,285 | |||
| 元本等合計 | 30,414,698,263 | 37,535,952,099 | |||
| 純資産合計 | 30,414,698,263 | 37,535,952,099 | |||
| 負債純資産合計 | 30,690,318,531 | 37,868,940,489 | |||
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