ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/10/16-2026/04/15)

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【提出】: 2026/07/08 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年10月15日現在	当期 2026年4月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		196,444,351	282,610,445
		親投資信託受益証券		37,654,496,138	58,266,384,251
		未収入金		18,000,000	-
		流動資産合計		37,868,940,489	58,548,994,696
	資産合計			37,868,940,489	58,548,994,696
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		155,633,743	191,928,005
		未払解約金		48,836,955	65,273,571
		未払受託者報酬		8,163,097	11,741,115
		未払委託者報酬		119,385,590	171,714,025
		その他未払費用		969,005	1,105,294
		流動負債合計		332,988,390	441,762,010
	負債合計			332,988,390	441,762,010
純資産の部
	元本等
		元本		※1 19,454,217,974	※1 23,991,000,667
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,081,734,125	34,116,232,019
			(分配準備積立金)	7,590,028,285	16,550,438,826
		元本等合計		37,535,952,099	58,107,232,686
	純資産合計			37,535,952,099	58,107,232,686
負債純資産合計				37,868,940,489	58,548,994,696

開示資料

決算

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