有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月15日現在 | 当 期 2022年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,678,474 | 57,078,060 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,025,531,960 | 9,203,429,164 | |||
| 未収入金 | 3,760,000 | 1,450,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,073,970,434 | 9,261,957,224 | |||
| 資産合計 | 9,073,970,434 | 9,261,957,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,470,042 | 22,804,336 | |||
| 未払解約金 | 11,742,528 | 18,667,831 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,932,585 | 2,106,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,264,449 | 30,810,105 | |||
| その他未払費用 | 256,127 | 258,168 | |||
| 流動負債合計 | 64,665,731 | 74,647,090 | |||
| 負債合計 | 64,665,731 | 74,647,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,490,014,117 | ※1 7,601,445,656 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,519,290,586 | 1,585,864,478 | |||
| (分配準備積立金) | 750,108,575 | 625,019,964 | |||
| 元本等合計 | 9,009,304,703 | 9,187,310,134 | |||
| 純資産合計 | 9,009,304,703 | 9,187,310,134 | |||
| 負債純資産合計 | 9,073,970,434 | 9,261,957,224 | |||
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