有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月15日現在 | 当 期 2021年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,304,171 | 45,223,792 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,323,166,433 | 9,710,170,117 | |||
| 未収入金 | 13,700,000 | 3,840,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,383,170,604 | 9,759,233,909 | |||
| 資産合計 | 10,383,170,604 | 9,759,233,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,161,084 | 23,224,627 | |||
| 未払解約金 | 22,515,490 | 11,216,762 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,246,376 | 2,154,356 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,853,551 | 31,507,676 | |||
| その他未払費用 | 283,140 | 273,647 | |||
| 流動負債合計 | 83,059,641 | 68,377,068 | |||
| 負債合計 | 83,059,641 | 68,377,068 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,387,028,328 | ※1 7,741,542,474 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,913,082,635 | 1,949,314,367 | |||
| (分配準備積立金) | 1,233,496,592 | 979,057,589 | |||
| 元本等合計 | 10,300,110,963 | 9,690,856,841 | |||
| 純資産合計 | 10,300,110,963 | 9,690,856,841 | |||
| 負債純資産合計 | 10,383,170,604 | 9,759,233,909 | |||
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