有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年10月17日現在 | 当 期 平成29年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 219,023,268 | 182,684,271 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,791,596,541 | 20,721,950,523 | |||
| 未収入金 | 6,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 27,017,119,809 | 20,904,634,794 | |||
| 資産合計 | 27,017,119,809 | 20,904,634,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 71,683,976 | 53,493,172 | |||
| 未払解約金 | 44,599,928 | 10,182,777 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,047,420 | 4,959,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,443,857 | 72,534,579 | |||
| その他未払費用 | 773,069 | 668,636 | |||
| 流動負債合計 | 211,548,250 | 141,838,772 | |||
| 負債合計 | 211,548,250 | 141,838,772 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,894,658,858 | ※1 17,831,057,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,910,912,701 | 2,931,738,484 | |||
| (分配準備積立金) | 657,844,262 | 597,429,288 | |||
| 元本等合計 | 26,805,571,559 | 20,762,796,022 | |||
| 純資産合計 | 26,805,571,559 | 20,762,796,022 | |||
| 負債純資産合計 | 27,017,119,809 | 20,904,634,794 | |||
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