有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月16日現在 | 当期 2024年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 116,672,163 | 181,805,417 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,512,891,649 | 33,120,667,010 | |||
| 未収入金 | - | 11,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,629,563,812 | 33,314,172,427 | |||
| 資産合計 | 21,629,563,812 | 33,314,172,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,110,970 | 146,653,970 | |||
| 未払解約金 | 27,879,290 | 59,312,032 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,258,726 | 6,423,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,284,190 | 93,940,553 | |||
| その他未払費用 | 464,914 | 722,299 | |||
| 流動負債合計 | 138,998,090 | 307,052,116 | |||
| 負債合計 | 138,998,090 | 307,052,116 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,703,656,959 | ※1 18,331,746,280 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,786,908,763 | 14,675,374,031 | |||
| (分配準備積立金) | 2,293,602,603 | 7,532,410,963 | |||
| 元本等合計 | 21,490,565,722 | 33,007,120,311 | |||
| 純資産合計 | 21,490,565,722 | 33,007,120,311 | |||
| 負債純資産合計 | 21,629,563,812 | 33,314,172,427 | |||
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