有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月15日現在 | 当 期 平成27年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 243,982,542 | 215,928,627 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,663,810,278 | 27,667,935,832 | |||
| 未収入金 | 111,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 27,018,792,820 | 27,883,864,459 | |||
| 資産合計 | 27,018,792,820 | 27,883,864,459 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 54,787,764 | 61,972,025 | |||
| 未払解約金 | 305,722,188 | 9,786,427 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,058,448 | 5,344,558 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,604,987 | 78,164,604 | |||
| その他未払費用 | 754,643 | 667,315 | |||
| 流動負債合計 | 455,928,030 | 155,934,929 | |||
| 負債合計 | 455,928,030 | 155,934,929 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,262,588,299 | ※1 20,657,341,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,300,276,491 | 7,070,587,823 | |||
| (分配準備積立金) | 3,646,874,187 | 2,574,411,433 | |||
| 元本等合計 | 26,562,864,790 | 27,727,929,530 | |||
| 純資産合計 | 26,562,864,790 | 27,727,929,530 | |||
| 負債純資産合計 | 27,018,792,820 | 27,883,864,459 | |||
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