有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年4月17日現在 | 当 期 平成29年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 182,684,271 | 159,420,504 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,721,950,523 | 18,017,202,423 | |||
| 未収入金 | - | 108,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,904,634,794 | 18,284,622,927 | |||
| 資産合計 | 20,904,634,794 | 18,284,622,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 53,493,172 | 40,433,882 | |||
| 未払解約金 | 10,182,777 | 263,136,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,959,608 | 4,041,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,534,579 | 59,102,676 | |||
| その他未払費用 | 668,636 | 542,906 | |||
| 流動負債合計 | 141,838,772 | 367,256,950 | |||
| 負債合計 | 141,838,772 | 367,256,950 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,831,057,538 | ※1 13,477,960,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,931,738,484 | 4,439,405,239 | |||
| (分配準備積立金) | 597,429,288 | 1,868,635,980 | |||
| 元本等合計 | 20,762,796,022 | 17,917,365,977 | |||
| 純資産合計 | 20,762,796,022 | 17,917,365,977 | |||
| 負債純資産合計 | 20,904,634,794 | 18,284,622,927 | |||
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