有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月15日現在 | 当 期 平成26年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 219,711,074 | 263,721,833 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,474,396,107 | 25,532,031,798 | |||
| 流動資産合計 | 28,694,107,181 | 25,795,753,631 | |||
| 資産合計 | 28,694,107,181 | 25,795,753,631 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 75,579,694 | 60,988,181 | |||
| 未払解約金 | 9,831,463 | 58,480,972 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,289,583 | 5,919,598 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,360,416 | 86,574,417 | |||
| その他未払費用 | 649,823 | 792,586 | |||
| 流動負債合計 | 168,710,979 | 212,755,754 | |||
| 負債合計 | 168,710,979 | 212,755,754 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,193,231,596 | ※1 20,329,393,759 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,332,164,606 | 5,253,604,118 | |||
| (分配準備積立金) | 1,841,896,585 | 1,634,178,201 | |||
| 元本等合計 | 28,525,396,202 | 25,582,997,877 | |||
| 純資産合計 | 28,525,396,202 | 25,582,997,877 | |||
| 負債純資産合計 | 28,694,107,181 | 25,795,753,631 | |||
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