ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/18-2023/04/17)

【提出】: 2023/07/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年10月17日現在	当期 2023年4月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		57,078,060	58,266,946
		親投資信託受益証券		9,203,429,164	11,426,919,631
		未収入金		1,450,000	-
		流動資産合計		9,261,957,224	11,485,186,577
	資産合計			9,261,957,224	11,485,186,577
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		22,804,336	26,768,784
		未払解約金		18,667,831	10,400,793
		未払受託者報酬		2,106,650	2,318,758
		未払委託者報酬		30,810,105	33,912,200
		その他未払費用		258,168	275,680
		流動負債合計		74,647,090	73,676,215
	負債合計			74,647,090	73,676,215
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,601,445,656	※1 8,922,928,066
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,585,864,478	2,488,582,296
			(分配準備積立金)	625,019,964	684,958,623
		元本等合計		9,187,310,134	11,411,510,362
	純資産合計			9,187,310,134	11,411,510,362
負債純資産合計				9,261,957,224	11,485,186,577

開示資料

決算

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