有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月15日現在 | 当 期 2020年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,219,184 | 46,514,435 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,431,078,331 | 10,086,463,453 | |||
| 未収入金 | - | 3,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,478,297,515 | 10,136,677,888 | |||
| 資産合計 | 9,478,297,515 | 10,136,677,888 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,102,350 | 30,495,819 | |||
| 未払解約金 | 6,456,273 | 11,749,013 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,324,204 | 2,252,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,991,819 | 32,948,275 | |||
| その他未払費用 | 323,188 | 277,997 | |||
| 流動負債合計 | 75,197,834 | 77,723,956 | |||
| 負債合計 | 75,197,834 | 77,723,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,700,783,516 | ※1 10,165,273,322 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,297,683,835 | ※2 △ 106,319,390 | |||
| (分配準備積立金) | 1,544,202,155 | 1,490,116,573 | |||
| 元本等合計 | 9,403,099,681 | 10,058,953,932 | |||
| 純資産合計 | 9,403,099,681 | 10,058,953,932 | |||
| 負債純資産合計 | 9,478,297,515 | 10,136,677,888 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
