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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

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【提出】: 2018/07/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年10月16日現在	当期平成30年4月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		159,420,504	128,984,560
		親投資信託受益証券		18,017,202,423	16,075,153,662
		未収入金		108,000,000	-
		流動資産合計		18,284,622,927	16,204,138,222
	資産合計			18,284,622,927	16,204,138,222
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		40,433,882	37,221,676
		未払解約金		263,136,300	6,604,190
		未払受託者報酬		4,041,186	3,517,602
		未払委託者報酬		59,102,676	51,445,183
		その他未払費用		542,906	449,976
		流動負債合計		367,256,950	99,238,627
	負債合計			367,256,950	99,238,627
純資産の部
	元本等
		元本		※1 13,477,960,738	※1 12,407,225,444
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,439,405,239	3,697,674,151
			(分配準備積立金)	1,868,635,980	2,903,765,315
		元本等合計		17,917,365,977	16,104,899,595
	純資産合計			17,917,365,977	16,104,899,595
負債純資産合計				18,284,622,927	16,204,138,222

開示資料

決算

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