有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月16日現在 | 当 期 平成30年4月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 159,420,504 | 128,984,560 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,017,202,423 | 16,075,153,662 | |||
| 未収入金 | 108,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 18,284,622,927 | 16,204,138,222 | |||
| 資産合計 | 18,284,622,927 | 16,204,138,222 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,433,882 | 37,221,676 | |||
| 未払解約金 | 263,136,300 | 6,604,190 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,041,186 | 3,517,602 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,102,676 | 51,445,183 | |||
| その他未払費用 | 542,906 | 449,976 | |||
| 流動負債合計 | 367,256,950 | 99,238,627 | |||
| 負債合計 | 367,256,950 | 99,238,627 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,477,960,738 | ※1 12,407,225,444 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,439,405,239 | 3,697,674,151 | |||
| (分配準備積立金) | 1,868,635,980 | 2,903,765,315 | |||
| 元本等合計 | 17,917,365,977 | 16,104,899,595 | |||
| 純資産合計 | 17,917,365,977 | 16,104,899,595 | |||
| 負債純資産合計 | 18,284,622,927 | 16,204,138,222 | |||
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