有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月15日現在 | 当 期 2020年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,379,247 | 47,219,184 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,656,725,490 | 9,431,078,331 | |||
| 流動資産合計 | 12,711,104,737 | 9,478,297,515 | |||
| 資産合計 | 12,711,104,737 | 9,478,297,515 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,953,688 | 32,102,350 | |||
| 未払解約金 | 5,664,659 | 6,456,273 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,644,290 | 2,324,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,673,025 | 33,991,819 | |||
| その他未払費用 | 347,346 | 323,188 | |||
| 流動負債合計 | 83,283,008 | 75,197,834 | |||
| 負債合計 | 83,283,008 | 75,197,834 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,984,562,975 | ※1 10,700,783,516 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 643,258,754 | ※2 △ 1,297,683,835 | |||
| (分配準備積立金) | 1,837,054,630 | 1,544,202,155 | |||
| 元本等合計 | 12,627,821,729 | 9,403,099,681 | |||
| 純資産合計 | 12,627,821,729 | 9,403,099,681 | |||
| 負債純資産合計 | 12,711,104,737 | 9,478,297,515 | |||
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