ダイワ好配当日本株投信(季節点描)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/16-2025/04/15)

【提出】: 2025/07/08 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年10月15日現在	当期 2025年4月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		209,826,015	149,931,877
		親投資信託受益証券		35,950,975,144	30,540,386,654
		未収入金		55,600,000	-
		流動資産合計		36,216,401,159	30,690,318,531
	資産合計			36,216,401,159	30,690,318,531
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		164,575,143	155,874,090
		未払解約金		134,727,199	7,855,582
		未払受託者報酬		7,569,036	7,101,646
		未払委託者報酬		110,697,423	103,861,881
		その他未払費用		944,830	927,069
		流動負債合計		418,513,631	275,620,268
	負債合計			418,513,631	275,620,268
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,571,892,903	※1 19,484,261,303
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,225,994,625	10,930,436,960
			(分配準備積立金)	7,189,814,865	5,223,100,284
		元本等合計		35,797,887,528	30,414,698,263
	純資産合計			35,797,887,528	30,414,698,263
負債純資産合計				36,216,401,159	30,690,318,531

開示資料

決算

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