有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月15日現在 | 当 期 2022年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,223,792 | 44,678,474 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,710,170,117 | 9,025,531,960 | |||
| 未収入金 | 3,840,000 | 3,760,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,759,233,909 | 9,073,970,434 | |||
| 資産合計 | 9,759,233,909 | 9,073,970,434 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,224,627 | 22,470,042 | |||
| 未払解約金 | 11,216,762 | 11,742,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,154,356 | 1,932,585 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,507,676 | 28,264,449 | |||
| その他未払費用 | 273,647 | 256,127 | |||
| 流動負債合計 | 68,377,068 | 64,665,731 | |||
| 負債合計 | 68,377,068 | 64,665,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,741,542,474 | ※1 7,490,014,117 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,949,314,367 | 1,519,290,586 | |||
| (分配準備積立金) | 979,057,589 | 750,108,575 | |||
| 元本等合計 | 9,690,856,841 | 9,009,304,703 | |||
| 純資産合計 | 9,690,856,841 | 9,009,304,703 | |||
| 負債純資産合計 | 9,759,233,909 | 9,073,970,434 | |||
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