有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月15日現在 | 当 期 平成28年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 138,931,317 | - | |||
| コール・ローン | 99,229,566 | 219,023,268 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,475,798,303 | 26,791,596,541 | |||
| 未収入金 | - | 6,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 30,713,959,186 | 27,017,119,809 | |||
| 資産合計 | 30,713,959,186 | 27,017,119,809 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 78,398,562 | 71,683,976 | |||
| 未払解約金 | 14,954,673 | 44,599,928 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,032,711 | 6,047,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,228,716 | 88,443,857 | |||
| その他未払費用 | 772,751 | 773,069 | |||
| 流動負債合計 | 188,387,413 | 211,548,250 | |||
| 負債合計 | 188,387,413 | 211,548,250 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,132,854,002 | ※1 23,894,658,858 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,392,717,771 | 2,910,912,701 | |||
| (分配準備積立金) | 1,255,071,111 | 657,844,262 | |||
| 元本等合計 | 30,525,571,773 | 26,805,571,559 | |||
| 純資産合計 | 30,525,571,773 | 26,805,571,559 | |||
| 負債純資産合計 | 30,713,959,186 | 27,017,119,809 | |||
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