有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月15日現在 | 当 期 平成28年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 138,931,317 | |||
| コール・ローン | 215,928,627 | 99,229,566 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,667,935,832 | 30,475,798,303 | |||
| 流動資産合計 | 27,883,864,459 | 30,713,959,186 | |||
| 資産合計 | 27,883,864,459 | 30,713,959,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,972,025 | 78,398,562 | |||
| 未払解約金 | 9,786,427 | 14,954,673 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,344,558 | 6,032,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,164,604 | 88,228,716 | |||
| その他未払費用 | 667,315 | 772,751 | |||
| 流動負債合計 | 155,934,929 | 188,387,413 | |||
| 負債合計 | 155,934,929 | 188,387,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,657,341,707 | ※1 26,132,854,002 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,070,587,823 | 4,392,717,771 | |||
| (分配準備積立金) | 2,574,411,433 | 1,255,071,111 | |||
| 元本等合計 | 27,727,929,530 | 30,525,571,773 | |||
| 純資産合計 | 27,727,929,530 | 30,525,571,773 | |||
| 負債純資産合計 | 27,883,864,459 | 30,713,959,186 | |||
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