有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月16日現在) | 当期 (平成26年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 474,365,319 | 446,973,117 |
| 親投資信託受益証券 | 50,603,971,740 | 43,957,565,677 |
| 未収入金 | 456,200,000 | 367,600,000 |
| 未収利息 | 1,008 | 946 |
| 流動資産合計 | 51,534,538,067 | 44,772,139,740 |
| 資産合計 | 51,534,538,067 | 44,772,139,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,954,897 | 165,278,076 |
| 未払解約金 | 74,591,549 | 60,288,349 |
| 未払受託者報酬 | 2,332,937 | 2,179,765 |
| 未払委託者報酬 | 53,898,899 | 49,683,452 |
| その他未払費用 | 124,949 | 115,242 |
| 流動負債合計 | 319,903,231 | 277,544,884 |
| 負債合計 | 319,903,231 | 277,544,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,477,448,547 | 82,639,038,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,262,813,711 | △38,144,443,609 |
| (分配準備積立金) | 10,243,792,434 | 8,686,472,628 |
| 元本等合計 | 51,214,634,836 | 44,494,594,856 |
| 純資産合計 | 51,214,634,836 | 44,494,594,856 |
| 負債純資産合計 | 51,534,538,067 | 44,772,139,740 |
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