有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月15日現在) | 当期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,456,531 | 194,639,613 |
| 親投資信託受益証券 | 19,620,477,314 | 20,445,052,690 |
| 未収入金 | 156,100,000 | 107,900,000 |
| 流動資産合計 | 19,973,033,845 | 20,747,592,303 |
| 資産合計 | 19,973,033,845 | 20,747,592,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,626,675 | 56,743,615 |
| 未払解約金 | 68,447,265 | 14,490,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,521 | 1,259,366 |
| 未払委託者報酬 | 23,037,700 | 27,076,337 |
| 未払利息 | 182 | 123 |
| その他未払費用 | 53,564 | 62,961 |
| 流動負債合計 | 151,236,907 | 99,633,043 |
| 負債合計 | 151,236,907 | 99,633,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,313,337,820 | 28,371,807,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,491,540,882 | △7,723,848,593 |
| (分配準備積立金) | 4,999,586,961 | 6,383,606,997 |
| 元本等合計 | 19,821,796,938 | 20,647,959,260 |
| 純資産合計 | 19,821,796,938 | 20,647,959,260 |
| 負債純資産合計 | 19,973,033,845 | 20,747,592,303 |
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