有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月15日現在) | 当期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 471,306,660 | 396,185,317 |
| 親投資信託受益証券 | 46,703,757,934 | 40,360,284,893 |
| 未収入金 | 310,700,000 | 282,800,000 |
| 未収利息 | 929 | 750 |
| 流動資産合計 | 47,485,765,523 | 41,039,270,960 |
| 資産合計 | 47,485,765,523 | 41,039,270,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,968,107 | 120,660,348 |
| 未払解約金 | 41,364,663 | 33,712,999 |
| 未払受託者報酬 | 2,399,019 | 2,075,597 |
| 未払委託者報酬 | 54,944,656 | 46,775,366 |
| その他未払費用 | 127,420 | 108,546 |
| 流動負債合計 | 230,803,865 | 203,332,856 |
| 負債合計 | 230,803,865 | 203,332,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,984,053,553 | 60,330,174,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,729,091,895 | △19,494,236,347 |
| (分配準備積立金) | 14,491,741,068 | 12,850,203,664 |
| 元本等合計 | 47,254,961,658 | 40,835,938,104 |
| 純資産合計 | 47,254,961,658 | 40,835,938,104 |
| 負債純資産合計 | 47,485,765,523 | 41,039,270,960 |
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