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【提出】: 2025/10/10 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2025年 1月15日現在)	当期 (2025年 7月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	181,610,414	165,510,195
親投資信託受益証券	17,745,233,879	16,561,834,545
未収入金	69,000,000	63,800,000
未収利息	1,181	2,213
流動資産合計	17,995,845,474	16,791,146,953
資産合計	17,995,845,474	16,791,146,953
負債の部
流動負債
未払収益分配金	46,875,092	45,273,613
未払解約金	4,872,149	913,288
未払受託者報酬	988,534	866,293
未払委託者報酬	21,253,433	18,625,303
その他未払費用	49,421	43,304
流動負債合計	74,038,629	65,721,801
負債合計	74,038,629	65,721,801
純資産の部
元本等
元本	23,437,546,106	22,636,806,736
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,515,739,261	△5,911,381,584
(分配準備積立金)	6,946,457,124	6,698,132,226
元本等合計	17,921,806,845	16,725,425,152
純資産合計	17,921,806,845	16,725,425,152
負債純資産合計	17,995,845,474	16,791,146,953

開示資料

決算

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