有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月15日現在) | 当期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,610,414 | 165,510,195 |
| 親投資信託受益証券 | 17,745,233,879 | 16,561,834,545 |
| 未収入金 | 69,000,000 | 63,800,000 |
| 未収利息 | 1,181 | 2,213 |
| 流動資産合計 | 17,995,845,474 | 16,791,146,953 |
| 資産合計 | 17,995,845,474 | 16,791,146,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,875,092 | 45,273,613 |
| 未払解約金 | 4,872,149 | 913,288 |
| 未払受託者報酬 | 988,534 | 866,293 |
| 未払委託者報酬 | 21,253,433 | 18,625,303 |
| その他未払費用 | 49,421 | 43,304 |
| 流動負債合計 | 74,038,629 | 65,721,801 |
| 負債合計 | 74,038,629 | 65,721,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,437,546,106 | 22,636,806,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,515,739,261 | △5,911,381,584 |
| (分配準備積立金) | 6,946,457,124 | 6,698,132,226 |
| 元本等合計 | 17,921,806,845 | 16,725,425,152 |
| 純資産合計 | 17,921,806,845 | 16,725,425,152 |
| 負債純資産合計 | 17,995,845,474 | 16,791,146,953 |
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