有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月15日現在) | 当期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,220,326 | 196,456,531 |
| 親投資信託受益証券 | 16,136,634,714 | 19,620,477,314 |
| 未収入金 | 93,500,000 | 156,100,000 |
| 流動資産合計 | 16,392,355,040 | 19,973,033,845 |
| 資産合計 | 16,392,355,040 | 19,973,033,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,327,400 | 58,626,675 |
| 未払解約金 | 12,561,952 | 68,447,265 |
| 未払受託者報酬 | 909,569 | 1,071,521 |
| 未払委託者報酬 | 19,555,697 | 23,037,700 |
| 未払利息 | 55 | 182 |
| その他未払費用 | 45,470 | 53,564 |
| 流動負債合計 | 94,400,143 | 151,236,907 |
| 負債合計 | 94,400,143 | 151,236,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,663,700,419 | 29,313,337,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,365,745,522 | △9,491,540,882 |
| (分配準備積立金) | 5,066,053,217 | 4,999,586,961 |
| 元本等合計 | 16,297,954,897 | 19,821,796,938 |
| 純資産合計 | 16,297,954,897 | 19,821,796,938 |
| 負債純資産合計 | 16,392,355,040 | 19,973,033,845 |
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