有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月18日現在) | 当期 (2024年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,140,592 | 189,153,795 |
| 親投資信託受益証券 | 17,923,689,035 | 18,750,878,908 |
| 未収入金 | 83,400,000 | 83,900,000 |
| 流動資産合計 | 18,182,229,627 | 19,023,932,703 |
| 資産合計 | 18,182,229,627 | 19,023,932,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,553,880 | 50,076,420 |
| 未払解約金 | 1,504,942 | 12,025,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,488 | 1,050,593 |
| 未払委託者報酬 | 23,359,482 | 22,587,765 |
| 未払利息 | 210 | 54 |
| その他未払費用 | 54,315 | 52,521 |
| 流動負債合計 | 77,559,317 | 85,792,727 |
| 負債合計 | 77,559,317 | 85,792,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,776,940,158 | 25,038,210,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,672,269,848 | △6,100,070,455 |
| (分配準備積立金) | 6,947,654,635 | 6,741,668,842 |
| 元本等合計 | 18,104,670,310 | 18,938,139,976 |
| 純資産合計 | 18,104,670,310 | 18,938,139,976 |
| 負債純資産合計 | 18,182,229,627 | 19,023,932,703 |
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