有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月15日現在) | 当期 (平成27年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 438,309,257 | 471,306,660 |
| 親投資信託受益証券 | 43,549,856,026 | 46,703,757,934 |
| 未収入金 | 325,100,000 | 310,700,000 |
| 未収利息 | 790 | 929 |
| 流動資産合計 | 44,313,266,073 | 47,485,765,523 |
| 資産合計 | 44,313,266,073 | 47,485,765,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,306,159 | 131,968,107 |
| 未払解約金 | 23,227,436 | 41,364,663 |
| 未払受託者報酬 | 2,157,847 | 2,399,019 |
| 未払委託者報酬 | 49,153,500 | 54,944,656 |
| その他未払費用 | 114,015 | 127,420 |
| 流動負債合計 | 224,958,957 | 230,803,865 |
| 負債合計 | 224,958,957 | 230,803,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,153,079,542 | 65,984,053,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,064,772,426 | △18,729,091,895 |
| (分配準備積立金) | 7,902,093,088 | 14,491,741,068 |
| 元本等合計 | 44,088,307,116 | 47,254,961,658 |
| 純資産合計 | 44,088,307,116 | 47,254,961,658 |
| 負債純資産合計 | 44,313,266,073 | 47,485,765,523 |
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