有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月16日現在) | 当期 (2020年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,188,862 | 211,045,928 |
| 親投資信託受益証券 | 21,348,272,941 | 21,100,948,420 |
| 未収入金 | 162,200,000 | 144,900,000 |
| 流動資産合計 | 21,729,661,803 | 21,456,894,348 |
| 資産合計 | 21,729,661,803 | 21,456,894,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,528,348 | 67,019,663 |
| 未払解約金 | 21,938,887 | 4,512,455 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,891 | 1,143,811 |
| 未払委託者報酬 | 23,884,120 | 24,591,937 |
| 未払利息 | 441 | 126 |
| その他未払費用 | 55,533 | 57,183 |
| 流動負債合計 | 117,518,220 | 97,325,175 |
| 負債合計 | 117,518,220 | 97,325,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,264,174,479 | 33,509,831,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,652,030,896 | △12,150,262,335 |
| (分配準備積立金) | 6,241,215,644 | 5,781,830,574 |
| 元本等合計 | 21,612,143,583 | 21,359,569,173 |
| 純資産合計 | 21,612,143,583 | 21,359,569,173 |
| 負債純資産合計 | 21,729,661,803 | 21,456,894,348 |
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