有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月15日現在) | 当期 (平成26年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 446,973,117 | 438,309,257 |
| 親投資信託受益証券 | 43,957,565,677 | 43,549,856,026 |
| 未収入金 | 367,600,000 | 325,100,000 |
| 未収利息 | 946 | 790 |
| 流動資産合計 | 44,772,139,740 | 44,313,266,073 |
| 資産合計 | 44,772,139,740 | 44,313,266,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,278,076 | 150,306,159 |
| 未払解約金 | 60,288,349 | 23,227,436 |
| 未払受託者報酬 | 2,179,765 | 2,157,847 |
| 未払委託者報酬 | 49,683,452 | 49,153,500 |
| その他未払費用 | 115,242 | 114,015 |
| 流動負債合計 | 277,544,884 | 224,958,957 |
| 負債合計 | 277,544,884 | 224,958,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,639,038,465 | 75,153,079,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,144,443,609 | △31,064,772,426 |
| (分配準備積立金) | 8,686,472,628 | 7,902,093,088 |
| 元本等合計 | 44,494,594,856 | 44,088,307,116 |
| 純資産合計 | 44,494,594,856 | 44,088,307,116 |
| 負債純資産合計 | 44,772,139,740 | 44,313,266,073 |
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