有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月15日現在) | 当期 (2024年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,153,795 | 187,402,528 |
| 親投資信託受益証券 | 18,750,878,908 | 19,366,467,627 |
| 未収入金 | 83,900,000 | 106,300,000 |
| 未収利息 | - | 437 |
| 流動資産合計 | 19,023,932,703 | 19,660,170,592 |
| 資産合計 | 19,023,932,703 | 19,660,170,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,076,420 | 48,366,925 |
| 未払解約金 | 12,025,374 | 30,532,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,593 | 995,802 |
| 未払委託者報酬 | 22,587,765 | 21,409,701 |
| 未払利息 | 54 | - |
| その他未払費用 | 52,521 | 49,781 |
| 流動負債合計 | 85,792,727 | 101,354,312 |
| 負債合計 | 85,792,727 | 101,354,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,038,210,431 | 24,183,462,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,100,070,455 | △4,624,646,546 |
| (分配準備積立金) | 6,741,668,842 | 7,201,971,542 |
| 元本等合計 | 18,938,139,976 | 19,558,816,280 |
| 純資産合計 | 18,938,139,976 | 19,558,816,280 |
| 負債純資産合計 | 19,023,932,703 | 19,660,170,592 |
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