有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月15日現在) | 当期 (2019年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,167,120 | 219,188,862 |
| 親投資信託受益証券 | 19,707,650,976 | 21,348,272,941 |
| 未収入金 | 155,100,000 | 162,200,000 |
| 流動資産合計 | 20,058,918,096 | 21,729,661,803 |
| 資産合計 | 20,058,918,096 | 21,729,661,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,359,450 | 70,528,348 |
| 未払解約金 | 1,225,742 | 21,938,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,282 | 1,110,891 |
| 未払委託者報酬 | 22,043,579 | 23,884,120 |
| 未払利息 | 377 | 441 |
| その他未払費用 | 51,258 | 55,533 |
| 流動負債合計 | 98,705,688 | 117,518,220 |
| 負債合計 | 98,705,688 | 117,518,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,179,725,092 | 35,264,174,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,219,512,684 | △13,652,030,896 |
| (分配準備積立金) | 6,677,419,974 | 6,241,215,644 |
| 元本等合計 | 19,960,212,408 | 21,612,143,583 |
| 純資産合計 | 19,960,212,408 | 21,612,143,583 |
| 負債純資産合計 | 20,058,918,096 | 21,729,661,803 |
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