有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月15日現在) | 当期 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,792,462 | 332,452,824 |
| 親投資信託受益証券 | 33,888,459,802 | 33,619,455,573 |
| 未収入金 | 268,600,000 | 240,000,000 |
| 未収利息 | 628 | - |
| 流動資産合計 | 34,483,852,892 | 34,191,908,397 |
| 資産合計 | 34,483,852,892 | 34,191,908,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,889,194 | 107,220,594 |
| 未払解約金 | 16,383,467 | 16,583,837 |
| 未払受託者報酬 | 1,947,224 | 1,703,584 |
| 未払委託者報酬 | 43,218,253 | 37,122,684 |
| 未払利息 | - | 447 |
| その他未払費用 | 100,358 | 86,269 |
| 流動負債合計 | 173,538,496 | 162,717,415 |
| 負債合計 | 173,538,496 | 162,717,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,944,597,431 | 53,610,297,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,634,283,035 | △19,581,106,348 |
| (分配準備積立金) | 11,654,094,382 | 11,035,337,863 |
| 元本等合計 | 34,310,314,396 | 34,029,190,982 |
| 純資産合計 | 34,310,314,396 | 34,029,190,982 |
| 負債純資産合計 | 34,483,852,892 | 34,191,908,397 |
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