有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月17日現在) | 当期 (2019年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,744,718 | 196,167,120 |
| 親投資信託受益証券 | 22,832,996,697 | 19,707,650,976 |
| 未収入金 | 171,600,000 | 155,100,000 |
| 流動資産合計 | 23,235,341,415 | 20,058,918,096 |
| 資産合計 | 23,235,341,415 | 20,058,918,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,699,106 | 74,359,450 |
| 未払解約金 | 6,861,904 | 1,225,742 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,320 | 1,025,282 |
| 未払委託者報酬 | 27,935,344 | 22,043,579 |
| 未払利息 | 459 | 377 |
| その他未払費用 | 64,955 | 51,258 |
| 流動負債合計 | 114,861,088 | 98,705,688 |
| 負債合計 | 114,861,088 | 98,705,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,349,553,346 | 37,179,725,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,229,073,019 | △17,219,512,684 |
| (分配準備積立金) | 7,247,417,324 | 6,677,419,974 |
| 元本等合計 | 23,120,480,327 | 19,960,212,408 |
| 純資産合計 | 23,120,480,327 | 19,960,212,408 |
| 負債純資産合計 | 23,235,341,415 | 20,058,918,096 |
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