有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月18日現在) | 当期 (平成30年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,523,197 | 240,161,765 |
| 親投資信託受益証券 | 26,769,608,940 | 23,973,071,098 |
| 未収入金 | 247,200,000 | 222,600,000 |
| 流動資産合計 | 27,276,332,137 | 24,435,832,863 |
| 資産合計 | 27,276,332,137 | 24,435,832,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,480,814 | 82,769,848 |
| 未払解約金 | 52,294,083 | 51,119,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,709 | 1,392,988 |
| 未払委託者報酬 | 34,501,247 | 29,949,205 |
| 未払利息 | 361 | 194 |
| その他未払費用 | 80,222 | 69,641 |
| 流動負債合計 | 179,961,436 | 165,301,743 |
| 負債合計 | 179,961,436 | 165,301,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,740,407,483 | 41,384,924,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,644,036,782 | △17,114,393,300 |
| (分配準備積立金) | 8,778,077,389 | 7,744,856,229 |
| 元本等合計 | 27,096,370,701 | 24,270,531,120 |
| 純資産合計 | 27,096,370,701 | 24,270,531,120 |
| 負債純資産合計 | 27,276,332,137 | 24,435,832,863 |
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