有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月16日現在) | 当期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,544,905 | 175,140,592 |
| 親投資信託受益証券 | 17,578,924,171 | 17,923,689,035 |
| 未収入金 | 79,400,000 | 83,400,000 |
| 流動資産合計 | 17,832,869,076 | 18,182,229,627 |
| 資産合計 | 17,832,869,076 | 18,182,229,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,204,434 | 51,553,880 |
| 未払解約金 | 6,800 | 1,504,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,723 | 1,086,488 |
| 未払委託者報酬 | 22,203,551 | 23,359,482 |
| 未払利息 | 150 | 210 |
| その他未払費用 | 51,627 | 54,315 |
| 流動負債合計 | 76,499,285 | 77,559,317 |
| 負債合計 | 76,499,285 | 77,559,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,602,217,026 | 25,776,940,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,845,847,235 | △7,672,269,848 |
| (分配準備積立金) | 7,157,422,049 | 6,947,654,635 |
| 元本等合計 | 17,756,369,791 | 18,104,670,310 |
| 純資産合計 | 17,756,369,791 | 18,104,670,310 |
| 負債純資産合計 | 17,832,869,076 | 18,182,229,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
