有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月15日現在) | 当期 (平成29年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,452,824 | 287,067,244 |
| 親投資信託受益証券 | 33,619,455,573 | 29,690,449,967 |
| 未収入金 | 240,000,000 | 265,600,000 |
| 流動資産合計 | 34,191,908,397 | 30,243,117,211 |
| 資産合計 | 34,191,908,397 | 30,243,117,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,220,594 | 97,570,634 |
| 未払解約金 | 16,583,837 | 62,863,346 |
| 未払受託者報酬 | 1,703,584 | 1,770,950 |
| 未払委託者報酬 | 37,122,684 | 38,375,215 |
| 未払利息 | 447 | 363 |
| その他未払費用 | 86,269 | 89,204 |
| 流動負債合計 | 162,717,415 | 200,669,712 |
| 負債合計 | 162,717,415 | 200,669,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,610,297,330 | 48,785,317,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,581,106,348 | △18,742,869,695 |
| (分配準備積立金) | 11,035,337,863 | 9,605,580,371 |
| 元本等合計 | 34,029,190,982 | 30,042,447,499 |
| 純資産合計 | 34,029,190,982 | 30,042,447,499 |
| 負債純資産合計 | 34,191,908,397 | 30,243,117,211 |
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